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来源:中国证券网 编辑/作者:无 发布时间:2019-11-26 23:59
摘要:被市

  被市场“冷落”已久的周期股终于走出独立行情!今天,钢铁板块领涨市场。要知道在这之前,周期股可是不少机构调仓时第一个抛弃的板块。

坐了很久“冷板凳”甚至被机构抛弃 周期股要逆袭?

  “不受待见”的板块开始涨了!

  2019年,消费、科技等板块轮番上演精彩行情,钢铁股则坐了很久的“冷板凳”。截至上周五,申万钢铁指数年内涨跌幅在27个一级行业指数中排名倒数第二,下跌逾7%,而申万食品饮料同期上涨70%。

  作为周期板块的一员,钢铁股年内颇不受基金待见。从三季报数据来看,基金重仓的前50大股票中完全没有钢铁股的一席之地,相反,倒是能在基金剔除的前50大重仓股中找到不少周期股的身影。

  而年内布局钢铁股的基金在“黎明”前撤离的也不在少数。

  以八一钢铁(行情600581,诊股)为例,该股全年涨幅为负,二季度有14只基金产品持有,但多数为被动指数型基金。该股二季度下跌25%,给持股基金带来了不小的损失。

  三季度该股继续下挫,尽管8月跌幅收窄,但单季跌幅也超过13%。截至三季度末,二季报重仓八一钢铁的14只基金产品已悉数卖出,就连中央汇金这样的“国家队”基金都选择了放弃。

坐了很久“冷板凳”甚至被机构抛弃 周期股要逆袭?

  八一钢铁今日走势

  以二季度持仓八一钢铁的中融新机遇灵活配置混合为例,该基金二季度押宝周期股,十大重仓股中有山东黄金(行情600547,诊股)、方大特钢(行情600507,诊股)、湖南黄金(行情002155,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股),但三季度末这些个股全部从其十大重仓股名单中消失。

  该基金跟随市场风向,将科技、消费股设为配置重点。从该基金三季报公布的投资策略来看,7月起,其基金经理便制定了“规避周期股、持有消费核心资产做底仓、加配科技股作为进攻手段”的投资策略。

  这并不是个例!

  在科技、消费股轮番上涨的大趋势下,机构“抱团股”在三季度赢得了不错的市场回报,多数基金闻风而动,即便此前配置了周期股,也耐不住寂寞,纷纷进行调仓。

  冷门股能否逆袭?

  年末市场峰回路转,少数基金享受了一把冷门股补涨的行情,钢铁股作为“少有人走的路”,也成为市场近日的宠儿。

  仍以八一钢铁为例,今日该股涨停,一举触及近四个月来最高收盘价3.51元。在多数基金大举撤离的同时,极少数基金产品却悄悄大笔买入。

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  八一钢铁三季报十大流通股股东

  数据显示,三季度共有3只基金产品、2只基金资管计划持有该股。其中,建信中证500指数增强、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置分别位居该公司第五、第七大流通股股东。

  年末短线标的?

  业内人士表示,本轮钢铁等周期股行情主要是因为行业预期改善叠加补涨需求,若要参与,建议短期操作。

  从产业角度来看,近期钢材价格继续上升,上周螺纹钢期货大幅上行,钢铁股也应声而起。另外,房地产投资需求稳定, 基建需求稳中有进,制造业回升走强,下游需求保持韧性,且国家基建稳增长预期也较强。

  格上财富研究员张婷认为,今年以来,虽然周期性板块的盈利增速仍然为负,但已经处于触底阶段,甚至边际好转,叠加近期房地产投资数据超预期、5年期LPR下行等刺激,周期性板块反弹被触发。

  沪上一位基金经理表示,处于高位的白马股补跌,科技股遭机构兑现明显。当前时点参与周期股,主要因为周期股处于低位,有望出现超跌反弹,但建议以短线操作为主。

  以八一钢铁来看,部分券商对其仅持中性看法。比如华泰证券(行情601688,诊股)认为,八一钢铁公司三季度归母净利润低于预期,市场需求或下行,公司业绩或小幅承压。

  不过,也有人认为,该股总市值仅53.8亿元,人物,体量小,且作为新疆地区的钢铁龙头,该股年内价格持续低迷,也为此轮上涨提供了一定的空间。

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