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交易提醒:关注中国10月外汇储备与外商直接投资

来源:网络 编辑:民生网 发布时间:2017-11-09 05:07
摘要:期货日报 市场点评 商品期货成交额大幅增加,期货市场成交活跃度上升。 资金流 入三大板块,商品期货资金总计流入金额约35.51亿元。股指期货上涨,成交活跃度降低。从盘面上看,有色品种铝小幅下跌,镍上涨2.51%

  期货日报市场点评

  商品期货成交额大幅增加,期货市场成交活跃度上升。资金流入三大板块,商品期货资金总计流入金额约35.51亿元。股指期货上涨,成交活跃度降低。从盘面上看,有色品种铝小幅下跌,镍上涨2.51%;黑色系强势反弹,铁矿石收涨6.12%,螺纹、热卷与双焦涨幅逾2%;农产品板块涨跌互现;能化品种全线飘红,甲醇、PP与PTA涨幅超2%,橡胶上涨3.14%。股指市场资金流出约17.55亿元,振荡运行。

  期市各品种当日资金进出

交易提醒:关注中国10月外汇储备与外商直接投资

  成交额变动

交易提醒:关注中国10月外汇储备与外商直接投资

  持仓额变动

交易提醒:关注中国10月外汇储备与外商直接投资

  近5日累计资金进出

交易提醒:关注中国10月外汇储备与外商直接投资

  期货市场活跃度

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  中州期货早间评述

  【消息面】

  1、中国外管局初步数据显示:第三季度经常帐户顺差371亿美元,资本和金融帐户逆差371亿美元。前三季度经常帐户顺差1,063亿美元,资本和金融帐户顺差18亿美元。

  【今日关注

  数据关注中国10月外汇储备(11/6-11/7)、中国10月外商直接投资(11/7-11/18);中午11:30澳洲公布利率

  周三公布10月进出口数据,关注出口是否依旧不及预期;

  周四将公布中国10月CPIPPI

  特朗普将于8-10日访华。

  美联储下次利率公布是12月14日。

  10月29日北京时间09:00欧洲国家进入冬令时,欧洲市场开/收盘分别延后一个小时;美国11月5日进入冬令时,美国市场开/收盘分别延后一个小时。

  黑色系:

  螺纹指数持仓404.51万手,夜盘持仓变化-9.48万手,占比-2.29%;

  螺纹主力合约RB1801日线中阳填充盘局后小振幅k线整固,已经连续两日在三十天均线上方多头占优,中期支撑3629,未来如跌破此点位可作为新空入场的标准;夜盘同板块的焦炭1月合约上涨+4.19%,板块轮动往往意味着多头行情还会持续。

  RB1805持仓和1月仅相差2万手左右,预计本周5月就会成为新的主力合约,5月合约以寻机做多为主,下方中期支撑3521,短期支撑3714.

  铁矿石主力合约I1801日线大阳形态是个双底多头占优,短期支撑455.

  I1805日线大形态强于01合约,短期力度比一月稍弱,上方阻力有两档499和522,多单止损451,也可放在开仓成本上一档附近,目前还是多头延续状态。

  热卷HC1801日线箱体,中期支撑3803,短期压力3990.

  锰硅SM801日线中阳突出小盘局,支撑6529;

  硅铁SF801日线二十天线支撑,压力6588.

  玻璃FG801日线十天线支撑,中期关键点1354.

  焦煤JM1801日线连续四天在二十天线上,短期支撑1124;

  焦炭J1801日线中阳站上二十天线,短期支撑1751;

  郑煤ZC801日线中阳上破二十天线压制,中期支撑609;

  软商品:中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式,实施期限为3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

  棉花1801日线双底止跌,多单介入新低止损,结合现货看下方空间不大,中期压力15335.

  棉纱CY801日线大箱体,压力23105.

  白糖SR801日线多头底线是二十天线,短期支撑6393.

  贵金属:

  沪银AG1712日线盘局,3885关键点。

  沪金AU1712日线盘局止跌,276.5压力。

  基本金属:

  铜CU1802日线二十天均线支撑,短期支撑54270;

  锡SN1801日线箱体,短期压力144780;

  铅PB1801日线形态大箱体,短期压力18840;

  锌ZN1801日线强势盘局,支撑25650;

  铝AL1801日线盘局,短期压力16450.

  镍MI1801日线强势五天线助攻,短期支撑101220.

  油脂:

  食用油1801合约豆棕价差变化:

  502-486-442-478-384-426-428-446-388-412-432-436-466-472;

  豆油Y1801日线盘局,压力6212;

  棕油P1801日线围绕二十天线震荡,支撑5610;

  郑油OI801日线等待二十天线支撑,关键点6848;

  农产品:

  菜粕RM805日线箱体,压力2216;

  豆一A1801日线小盘局止跌,短期支撑3638;

  豆粕M1805日线收敛盘局,中期支撑2735,中期多单少量试探介入。

  淀粉CS1801日线五天线支撑,中期支撑1984.

  玉米C1801日线反弹站上二十天均线,短期支撑1661;

  鸡蛋JD1801日线盘局收阳,期现差异较大暂观望。

  期权:

  看涨豆粕期权M1801-C-3200持仓量22142手,隐含波动率21.63%;

  看跌豆粕期权M1801-P-2750持仓量13540手,隐含波动率9.02%;

  看涨糖期权SR801-C-6600持仓10218手,隐含波动率10.22%;

  看跌糖期权SR801-P-6000持仓量10258手,隐含波动率15.05%;

  上证日图收阳盘局特征明显,成交金额2043亿,移动筹码盈利94.77%,成本集中度4.72%。

  上证日 RSI(14)53、周RSI 61、月RSI 58;

  沪深总市值(万亿): 58.20-57.55-57.8-57.83-57.64-57.37

  股指IF加权对沪深300指数贴水-16, 11-12-03-06合约贴水;

  IF1711短期3982支撑;IH1711短期2803压力;IC1711短期6439支撑。

  南华早讯

  金属动态

商品   开盘   最高   最低   收盘   成交量   持仓   增减   库存   增减  
  6896.5   7000   6889   6970   86086   318580   -2346   268450   -1950  
  2184.5   2186   2160   2171   122918   652259   -4225   1179075   -2225  
  2469   2515   2466   2510   33885   117883   -748   147700   -775  
  3216   3255   3209   3232   85696   288972   -168   246500   -2750  
  19540   19625   19400   19450   3892   14229   120   2070   0  
  12720   12970   12670   12920   74287   236213   1436   383370   -684  
          406764   1628136   -5931   2227165   -8384  
CMX   314.9   315.3   314.4   315.05   113017   295706   -177   205160   -467  

  LME升贴水

项目商品   三月期场外最新价   三个月升贴水   3月/15月升贴水   3月/27月升贴水   注销仓单  
  6940/6945   --/--   -33   -83   108150  
  2183/2183.5   19.5c/--   -19.75   -169.25   245350  
  2478/2478.5   5.37c/--   -7   -24   46000  
  3229/3230   --/--   32   787.5   84900  
  19400/19410   135b/150b   117   --   170  
  12620/12630   --/--   -50   -935.5   139428  
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